De la souscription au reporting, gardez le lien avec vos investisseurs.
Souscriptions, reportings, IFU : Nestor ouvre un espace pour chaque investisseur et vous montre ce qui manque.
La vie d'un investisseur
- SouscriptionIl dépose ses pièces et remplit son questionnaire.
- SignatureIl signe son bulletin en ligne.
- Appels de fonds
- Reportings
- IFU, chaque année
Envois réguliers, investisseur par investisseur
01Scène 1, la souscription
Un dossier de souscription complet avant le closing.
Chaque souscripteur reçoit un espace où il dépose ses pièces, remplit un questionnaire dont les questions s'adaptent aux réponses, puis signe son propre bulletin. Pour un closing, une campagne envoie la demande à tous et montre qui est prêt.
La vérification de l'identité et de l'origine des fonds reste faite par votre équipe conformité.
La souscription en détail- Pièces d'identité et justificatifs, validés ou renvoyés avec un motif
- Questionnaire de l'investisseur, rempli en plusieurs fois si besoin
- Bulletin propre à chaque investisseur, en signature électronique simple
- Interface et emails en six langues
02Scène 2, le reporting
À chaque investisseur, ses propres documents.
Appels de fonds, reportings trimestriels, IFU : une campagne dépose le document de chaque investisseur dans son espace privé. Vous voyez qui l'a ouvert, et les relances s'arrêtent dès que la réception est confirmée.
Les campagnes- Un document différent par destinataire, dans la même campagne
- Le suivi des ouvertures, investisseur par investisseur
- Une demande d'accusé de réception, si vous en avez besoin
- Les questions posées dans l'espace, à côté du document
Ils utilisent Nestor
C'était un process papier, lourd et sans valeur ajoutée (...) Aujourd'hui, c'est digitalisé, sécurisé, et suivi. (...) Je peux savoir si l'interlocuteur a ouvert, répondu, ou complété la donnée.
« C'est simple, c'est moi le tiers de confiance. Il n'y aura qu'une conversation où je vais décider de mettre vous, moi et vos conseils si vous le voulez. »
03Les autres situations
Autour des fonds, d'autres échanges à suivre.
- CampagneCapital-investissementSuivre vos participations chaque annéeComptes annuels, liasses, questionnaire extra-financier et l'attestation propre à chaque société.
- Espace d'échangesAdministrateurs de fondsOuvrir le dossier d'une nouvelle entitéStatuts, bénéficiaires effectifs, mandats : un espace par entité administrée.
- PortailDistributionQualifier vos distributeursChaque distributeur dépose son dossier depuis un lien. Une fois le dépôt accepté, vous lui faites signer sa convention depuis son espace.
- Espace d'échangesAdministrateurs de fondsFaire signer les résolutions d'un conseilPar des administrateurs de plusieurs pays, puis rangées dans l'espace de l'entité.
- SignatureGestion de patrimoineFaire signer des souscriptions en sérieChaque client signe son propre dossier, et le tableau de bord montre qui a signé.
04Cadre réglementaire
Connaître vos investisseurs reste votre obligation. Nestor en facilite le suivi.
Les obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vous imposent d'identifier vos investisseurs et de tenir leurs informations à jour. Nestor collecte et suit les pièces. Les mesures de vigilance et les décisions restent celles de vos équipes ou de votre prestataire.
Nestor vous aide à répondre à certaines exigences : traçabilité, contrôle des accès, hébergement en France. La conformité reste celle de votre organisation.
- DORA : ce que le règlement demande aux sociétés de gestion
- Le RGPD et vos échanges de documents
- LCB-FT et KYC : les obligations de vigilance
- Data room ou espace d'échanges : le comparatif
- Les pièces et informations à demander à la souscription
- Les pièces KYC d'un investisseur personne physique
- Les pièces KYC d'une société investisseur
- Accès
- Chaque investisseur n'accède qu'à son espace. Ce qui y est déposé ne concerne que lui.
- Traçabilité
- Chaque dépôt, consultation et validation est journalisé et exportable.
- Langues
- Interface et emails en français, anglais, allemand, espagnol, italien et portugais.
- Hébergement
- Hébergement européen totalement souverain, en France. Fichiers chiffrés au repos par l'hébergeur.
05Questions fréquentes
Questions fréquentes
Nestor vérifie-t-il l'identité des investisseurs ?
Non. Nestor collecte, range et suit les pièces, et vos équipes les contrôlent. La vérification de l'identité au sens du Code monétaire et financier, l'origine des fonds et le profil restent analysés par vos équipes ou votre prestataire.
Chaque investisseur peut-il recevoir un document différent ?
Oui. Dans une campagne, chaque destinataire reçoit ses propres fichiers dans son espace privé : son reporting, son appel de fonds ou son IFU.
Peut-on faire signer un bulletin différent à chaque souscripteur ?
Oui. Chaque destinataire d'une campagne signe son propre document, en signature électronique simple, avec Yousign fourni par Nestor ou votre propre compte Yousign ou DocuSign.
Nos investisseurs étrangers peuvent-ils utiliser Nestor dans leur langue ?
Oui. L'interface et les emails existent en français, anglais, allemand, espagnol, italien et portugais.
Nestor se connecte-t-il à nos outils ?
Nestor dispose d'une API documentée, de webhooks signés et de connecteurs de fichiers (SharePoint, OneDrive, Google Drive, S3, SFTP). Il n'existe pas de connecteur prêt à l'emploi pour les logiciels de gestion de fonds.
Où sont hébergées les données ?
En France, sur une infrastructure européenne totalement souveraine, sans dépendance au Cloud Act. Les échanges sont chiffrés en transit et les fichiers chiffrés au repos par l'hébergeur.
Un closing ou une campagne de reporting à préparer ?
Dites-nous combien d'investisseurs vous suivez et ce que vous leur envoyez : nous vous montrons la campagne correspondante.
- Hébergement européen totalement souverain
- Aucun compte à créer pour vos interlocuteurs