Souscription des investisseurs : du KYC au bulletin signé.
Chaque souscripteur dépose ses pièces, remplit le questionnaire et signe son bulletin dans son espace. Une campagne vous montre qui est prêt pour le closing.
01Aujourd'hui
Un closing qui attend la dernière pièce.
Pièce d'identité, justificatif de domicile, origine des fonds, questionnaire, bulletin signé : un dossier de souscription réunit beaucoup d'éléments. Quand ils arrivent par email et par courrier, chaque dossier incomplet retarde la souscription, et l'équipe conformité relance à la main.
- Des bulletins signés à la main, mal scannés, parfois sans la dernière page.
- Des justificatifs trop anciens, à redemander.
- Des investisseurs étrangers qui reçoivent des documents en français.
- Aucune vue d'ensemble des dossiers prêts avant le closing.
02Ce que vous demandez
Les pièces, le questionnaire, puis la signature.
Des exemples à adapter à votre procédure de connaissance client et à la documentation du fonds.
- DocumentLa pièce d'identité et le justificatif de domicileAvec une consigne sur leur ancienneté : un justificatif trop ancien est renvoyé avec un motif.
- FormulaireLe questionnaire de l'investisseurSituation, expérience, origine des fonds : des questions qui s'adaptent aux réponses, et des justificatifs demandés seulement quand ils sont nécessaires.
- SignatureLe bulletin de souscriptionLe bulletin propre à chaque investisseur, préparé par vos équipes et signé en ligne en signature électronique simple.
- EnvoiLa documentation du fondsDéposée dans l'espace, avec le suivi de qui l'a consultée.
03Le déroulé dans Nestor
De l'invitation au premier reporting.
- 01
Ouvrez l'espace du souscripteur
Pour un investisseur, un espace d'échanges. Pour tous les souscripteurs d'un closing, une campagne, avec un espace privé pour chacun.
Espaces d'échanges - 02
Envoyez la demande
Les pièces, le questionnaire et la documentation du fonds. L'interface et les emails existent en six langues.
Demandes et formulaires - 03
Validez les pièces
Chaque pièce est validée ou renvoyée avec un motif par votre équipe conformité.
Demandes et formulaires - 04
Faites signer le bulletin
Le bulletin propre à chaque investisseur se signe en ligne. Le document signé et son fichier de preuves restent dans l'espace.
Intégrations et API - 05
Suivez le closing
Le tableau de bord de la campagne montre qui a déposé, qui a signé et ce qui reste à valider. Les relances partent seules.
Relances et suivi - 06
Transmettez ensuite ses documents
Appels de fonds, reportings, IFU : chaque investisseur reçoit les siens par campagne, avec le suivi des ouvertures.
Campagnes
04Cadre et limites
Connaître vos investisseurs reste votre obligation. Nestor en facilite le suivi.
Les obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vous imposent d'identifier vos investisseurs et de tenir leurs informations à jour. Nestor collecte et suit les pièces. Les mesures de vigilance et les décisions restent celles de vos équipes ou de votre prestataire.
Le contenu du dossier de souscription et l'évaluation du profil de l'investisseur relèvent de votre procédure et de la documentation du fonds.
- Vérification
- Nestor ne vérifie ni l'identité des investisseurs ni l'origine des fonds.
- Bulletins
- Nestor ne pré-remplit pas les bulletins : vos équipes les préparent, Nestor les fait signer.
- Signature
- Signature électronique simple, avec Yousign ou DocuSign.
- Hébergement
- Hébergement européen totalement souverain, en France. Fichiers chiffrés au repos par l'hébergeur.
05Questions fréquentes
Questions fréquentes
Nestor vérifie-t-il l'identité des investisseurs ?
Non. Nestor collecte, range et suit les pièces, et vos équipes les contrôlent. La vérification de l'identité au sens du Code monétaire et financier, l'origine des fonds et le profil restent analysés par vos équipes ou votre prestataire.
Chaque souscripteur peut-il signer son propre bulletin ?
Oui. Dans une campagne, chaque destinataire signe son propre document, en signature électronique simple.
Un conseiller peut-il accompagner l'investisseur ?
Oui. Un espace peut réunir plusieurs interlocuteurs externes : l'investisseur et son conseiller, chacun avec les droits que vous lui donnez.
Nos investisseurs étrangers peuvent-ils utiliser Nestor dans leur langue ?
L'interface et les emails existent en français, anglais, allemand, espagnol, italien et portugais.
Peut-on relier Nestor à notre outil de gestion des investisseurs ?
Par l'API documentée, les webhooks et les connecteurs de fichiers (SharePoint, OneDrive, Google Drive, S3, SFTP). Il n'existe pas de connecteur prêt à l'emploi pour les logiciels de gestion de fonds.
Les fonctionnalités utilisées
Une souscription à préparer ?
Nous vous montrons comment chaque investisseur dépose ses pièces et signe son bulletin en ligne.
- Hébergement européen totalement souverain
- Aucun compte à créer pour vos interlocuteurs