Suivi des participations : les comptes de chaque société, chaque année.
Une campagne demande à chaque participation ses comptes et son questionnaire, puis la signature de son attestation, chacune dans son espace.
01Aujourd'hui
Des dizaines de participations, autant de relances.
Chaque année, vous demandez les comptes, les liasses fiscales, des attestations et des données extra-financières à chaque société du portefeuille. Les demandes partent par email, les réponses arrivent par plusieurs canaux, et le suivi se fait dans un tableur.
- Des comptes envoyés par l'expert-comptable, d'autres par le dirigeant, sans vue d'ensemble.
- Un questionnaire extra-financier renvoyé sous forme de tableur, à ressaisir.
- Une attestation différente par société, à faire signer une par une.
- Des relances qui se prolongent jusqu'à la clôture des comptes du fonds.
02Ce que vous demandez
La même demande pour toutes, un document propre à chacune.
Des exemples à adapter à vos pactes d'associés et à vos engagements de reporting.
- DocumentLes comptes annuels et la liasse fiscaleEn PDF, avec la date limite de votre calendrier de valorisation.
- FormulaireLe questionnaire extra-financierEffectifs, données environnementales et sociales : des questions qui s'affichent selon les réponses, remplies en plusieurs fois si besoin.
- SignatureL'attestation propre à la sociétéPréparée par vos équipes pour chaque participation, signée en ligne en signature électronique simple.
- QuestionLes événements marquants de l'annéeUne réponse libre, utile pour préparer le comité.
03Le déroulé dans Nestor
D'une liste de participations à des dossiers complets.
- 01
Importez vos participations
Avec leurs contacts et des attributs utiles pour cibler l'envoi : fonds, millésime, chargé d'investissement.
Campagnes - 02
Préparez la demande
Les documents attendus, le questionnaire et l'attestation propre à chaque société, associée à son destinataire.
Demandes et formulaires - 03
Lancez la campagne
Chaque participation reçoit la demande dans son propre espace et n'y voit que ce qui la concerne.
Campagnes - 04
Suivez l'avancement
Le tableau de bord montre qui a ouvert, répondu ou signé, et ce qui reste à valider, société par société. Les relances partent seules.
Relances et suivi - 05
Validez et exportez
Chaque document est validé ou renvoyé avec un motif. Les fichiers s'exportent vers SharePoint, OneDrive, Google Drive, S3 ou SFTP, et les formulaires en PDF.
Intégrations et API
04Cadre et limites
Vos pactes fixent ce que vous demandez. Nestor organise la collecte.
Les informations à obtenir des participations découlent de vos pactes d'associés, de vos engagements de reporting envers vos investisseurs et de votre politique d'investissement responsable. Nestor les demande, les relance et les range ; leur analyse et la valorisation restent faites par vos équipes.
Nestor ne produit pas vos rapports extra-financiers : les réponses s'exportent pour vos outils de reporting.
- Attestations
- Chaque participation signe son propre document, en signature électronique simple.
- Accès
- Chaque société n'accède qu'à son espace, avec les personnes que vous y invitez.
- Volumes
- Aucune limite de destinataires par campagne. Le nombre d'espaces actifs dépend de votre formule.
- Hébergement
- Hébergement européen totalement souverain, en France. Fichiers chiffrés au repos par l'hébergeur.
05Questions fréquentes
Questions fréquentes
L'expert-comptable de la société peut-il répondre ?
Oui. Le destinataire peut être le dirigeant, le directeur financier ou l'expert-comptable, et un espace peut réunir plusieurs interlocuteurs d'une même société.
Peut-on faire signer une attestation différente à chaque société ?
Oui. Dans une campagne, chaque destinataire signe son propre document, en signature électronique simple.
Les réponses au questionnaire peuvent-elles alimenter nos outils ?
Les formulaires s'exportent en PDF, les fichiers vers vos espaces de stockage, et vos outils peuvent récupérer les données par l'API. Il n'existe pas d'intégration prête à l'emploi avec un logiciel de reporting.
Peut-on ajouter une participation en cours de campagne ?
Oui. Les nouveaux destinataires reçoivent la même demande dans leur propre espace. Une demande de signature déjà lancée ne leur est pas envoyée : vous la leur adressez depuis leur espace.
Les dirigeants doivent-ils créer un compte ?
Non. Ils ouvrent leur espace avec un lien ou un code reçu par email, ou avec leur compte Google ou Microsoft.
Les fonctionnalités utilisées
La collecte annuelle des comptes approche ?
Nous vous montrons comment demander les comptes à chaque société du portefeuille et suivre les retours.
- Hébergement européen totalement souverain
- Aucun compte à créer pour vos interlocuteurs